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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 291.00 | 1 709.00 | 548 582.00 | 550 291.00 |
BZ Autres créances | 65 101.00 | | 65 101.00 | 65 101.00 |
CF Disponibilités | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 305.00 | | 78 305.00 | 78 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 595.00 | 1 709.00 | 626 886.00 | 628 595.00 |
CU Autres participations | 548 582.00 | | 548 582.00 | 548 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 454 379.00 | 381 427.00 | | 454 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 224.00 | 192 951.00 | | 125 224.00 |
DL TOTAL (I) | 596 102.00 | 590 879.00 | | 596 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 191.00 | | 2 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 784.00 | 51 453.00 | | 30 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 886.00 | 642 332.00 | | 626 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 459.00 | -20 754.00 | | -4 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 190 037.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 777.00 | -2 914.00 | | 14 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 224.00 | 192 951.00 | | 125 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 291.00 | | | 550 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 582.00 | | | 548 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |