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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 291.00 | 1 709.00 | 548 582.00 | 550 291.00 |
BZ Autres créances | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
CF Disponibilités | 116 366.00 | | 116 366.00 | 116 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 837.00 | | 140 837.00 | 140 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 128.00 | 1 709.00 | 689 419.00 | 691 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 548 582.00 | | 548 582.00 | 548 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 344 139.00 | 279 588.00 | | 344 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 429.00 | 75 050.00 | | 116 429.00 |
DL TOTAL (I) | 477 068.00 | 371 139.00 | | 477 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 560.00 | 239 026.00 | | 192 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 1 890.00 | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 351.00 | 253 211.00 | | 212 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 419.00 | 624 350.00 | | 689 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 602.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 004.00 | -3 465.00 | | -2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 198.00 | 80 111.00 | | 120 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769.00 | 5 060.00 | | 3 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 429.00 | 75 050.00 | | 116 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 191.00 | | | 550 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 482.00 | | | 548 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 560.00 | 48 763.00 | 143 797.00 | 192 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
VP Divers | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 351.00 | 68 554.00 | 143 797.00 | 212 351.00 |