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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 204.00 | 106 785.00 | 3 419.00 | 110 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 753.00 | 106 785.00 | 778 968.00 | 885 753.00 |
BT Marchandises | 67 260.00 | | 67 260.00 | 67 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BZ Autres créances | 122 183.00 | | 122 183.00 | 122 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CF Disponibilités | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 194.00 | | 237 194.00 | 237 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 947.00 | 106 785.00 | 1 016 162.00 | 1 122 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 260 372.00 | 233 184.00 | | 260 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 545.00 | 70 343.00 | | 70 545.00 |
DL TOTAL (I) | 332 567.00 | 305 177.00 | | 332 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 352.00 | 485 368.00 | | 395 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 125.00 | 160 128.00 | | 206 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 312.00 | 80 835.00 | | 64 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 805.00 | 18 886.00 | | 17 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 595.00 | 745 217.00 | | 683 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 162.00 | 1 050 394.00 | | 1 016 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 641.00 | 349 865.00 | | 378 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 753.00 | | | 885 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 204.00 | | | 110 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 298.00 | 3 488.00 | | 103 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 298.00 | 3 488.00 | | 103 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 312.00 | 64 312.00 | | 64 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 125.00 | 206 125.00 | | 206 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 352.00 | 90 398.00 | 304 954.00 | 395 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 016.00 | | | 90 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 055.00 | 138 502.00 | 553.00 | 139 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 595.00 | 378 641.00 | 304 954.00 | 683 595.00 |