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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 899.00 | 111 851.00 | 1 049.00 | 112 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 448.00 | 111 851.00 | 762 598.00 | 874 448.00 |
BT Marchandises | 68 254.00 | | 68 254.00 | 68 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BZ Autres créances | 56 956.00 | | 56 956.00 | 56 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 62 873.00 | | 62 873.00 | 62 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 310.00 | | 206 310.00 | 206 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 758.00 | 111 851.00 | 968 908.00 | 1 080 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 513 600.00 | 471 855.00 | | 513 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 792.00 | 63 750.00 | | 74 792.00 |
DL TOTAL (I) | 590 042.00 | 537 255.00 | | 590 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104 078.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 855.00 | 231 110.00 | | 252 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 434.00 | 99 377.00 | | 102 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 673.00 | 24 033.00 | | 22 673.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 865.00 | 458 598.00 | | 378 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 908.00 | 995 853.00 | | 968 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 865.00 | 458 598.00 | | 378 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 684.00 | | 765.00 | 873 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 135.00 | | 765.00 | 112 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 659.00 | 192.00 | 111 851.00 | 111 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 659.00 | 192.00 | 111 851.00 | 111 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 434.00 | 102 434.00 | | 102 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
UX Autres créances clients | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VI Groupe et associés | 252 855.00 | 252 855.00 | | 252 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 078.00 | | | 104 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 956.00 | 56 956.00 | | 56 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 645.00 | 75 092.00 | 553.00 | 75 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 865.00 | 378 865.00 | | 378 865.00 |