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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 135.00 | 111 659.00 | 476.00 | 112 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 684.00 | 111 659.00 | 762 025.00 | 873 684.00 |
BT Marchandises | 66 152.00 | | 66 152.00 | 66 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
BZ Autres créances | 58 985.00 | | 58 985.00 | 58 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 96 647.00 | | 96 647.00 | 96 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 828.00 | | 233 828.00 | 233 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 512.00 | 111 659.00 | 995 853.00 | 1 107 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 471 855.00 | 426 310.00 | | 471 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 750.00 | 45 546.00 | | 63 750.00 |
DL TOTAL (I) | 537 255.00 | 473 505.00 | | 537 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 078.00 | 119 345.00 | | 104 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 110.00 | 228 910.00 | | 231 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 377.00 | 73 634.00 | | 99 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 033.00 | 16 065.00 | | 24 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 598.00 | 437 955.00 | | 458 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 853.00 | 911 460.00 | | 995 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 598.00 | 413 876.00 | | 458 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 933 045.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 944 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 819.00 | | | -1 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 909.00 | 10 829.00 | | 17 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 339.00 | 812 276.00 | | 951 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 590.00 | 766 730.00 | | 887 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 750.00 | 45 546.00 | | 63 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 684.00 | | | 873 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 135.00 | | | 112 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 436.00 | 221.00 | | 111 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 438.00 | 221.00 | | 111 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 377.00 | 99 377.00 | | 99 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
UX Autres créances clients | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 078.00 | 104 078.00 | | 104 078.00 |
VI Groupe et associés | 231 110.00 | 231 110.00 | | 231 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 985.00 | 58 985.00 | | 58 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 491.00 | 70 938.00 | 553.00 | 71 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 598.00 | 458 598.00 | | 458 598.00 |