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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 135.00 | 107 441.00 | 4 694.00 | 112 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 684.00 | 107 441.00 | 766 243.00 | 873 684.00 |
BT Marchandises | 64 671.00 | | 64 671.00 | 64 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
BZ Autres créances | 116 409.00 | | 116 409.00 | 116 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CF Disponibilités | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 662.00 | | 213 662.00 | 213 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 346.00 | 107 441.00 | 979 905.00 | 1 087 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 330 917.00 | 260 372.00 | | 330 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 107.00 | 70 545.00 | | 51 107.00 |
DL TOTAL (I) | 383 674.00 | 332 567.00 | | 383 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 954.00 | 395 352.00 | | 304 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 941.00 | 206 125.00 | | 214 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 990.00 | 64 312.00 | | 62 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 346.00 | 17 805.00 | | 13 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 231.00 | 683 595.00 | | 596 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 905.00 | 1 016 162.00 | | 979 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 961.00 | 378 641.00 | | 212 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 753.00 | | | 885 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 204.00 | | | 110 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 785.00 | 1 772.00 | 1 116.00 | 106 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 785.00 | 1 772.00 | 1 116.00 | 106 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 990.00 | 62 990.00 | | 62 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 941.00 | 214 941.00 | | 214 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | | | 553.00 |
UX Autres créances clients | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 954.00 | 91 993.00 | 212 961.00 | 304 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 398.00 | | | 90 398.00 |
VP Divers | 116 409.00 | | | 116 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 351.00 | 135 798.00 | 553.00 | 136 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 231.00 | 383 270.00 | 212 961.00 | 596 231.00 |