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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 135.00 | 109 583.00 | 2 552.00 | 112 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 684.00 | 109 583.00 | 764 101.00 | 873 684.00 |
BT Marchandises | 63 897.00 | | 63 897.00 | 63 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
BZ Autres créances | 88 865.00 | | 88 865.00 | 88 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CF Disponibilités | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 465.00 | | 185 465.00 | 185 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 149.00 | 109 583.00 | 949 566.00 | 1 059 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 382 024.00 | 330 917.00 | | 382 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 286.00 | 51 107.00 | | 44 286.00 |
DL TOTAL (I) | 427 960.00 | 383 674.00 | | 427 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 961.00 | 304 954.00 | | 212 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 961.00 | 214 941.00 | | 222 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 147.00 | 62 990.00 | | 69 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 538.00 | 13 346.00 | | 16 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 606.00 | 596 231.00 | | 521 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 566.00 | 979 905.00 | | 949 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 261.00 | 383 270.00 | | 402 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 684.00 | | | 873 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 135.00 | | | 112 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 441.00 | 2 142.00 | | 107 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 441.00 | 2 142.00 | | 107 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 147.00 | 69 147.00 | | 69 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 961.00 | 222 961.00 | | 222 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
UX Autres créances clients | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 961.00 | 93 616.00 | 119 345.00 | 212 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 993.00 | | | 91 993.00 |
VP Divers | 88 865.00 | 88 865.00 | | 88 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 284.00 | 103 731.00 | 553.00 | 104 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 606.00 | 402 261.00 | 119 345.00 | 521 606.00 |