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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 535.00 | 225.00 | 760.00 |
AH Fonds commercial | 263 400.00 | | 263 400.00 | 263 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 189.00 | 20 055.00 | 13 134.00 | 33 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 760.00 | 17 441.00 | 11 319.00 | 28 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 683.00 | 38 031.00 | 289 652.00 | 327 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BT Marchandises | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 54 175.00 | | 54 175.00 | 54 175.00 |
CF Disponibilités | 62 434.00 | | 62 434.00 | 62 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 831.00 | | 136 831.00 | 136 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 514.00 | 38 031.00 | 426 483.00 | 464 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 169 301.00 | 39 888.00 | | 169 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 017.00 | 129 413.00 | | 118 017.00 |
DL TOTAL (I) | 290 618.00 | 172 601.00 | | 290 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 13 579.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 187.00 | 1 700.00 | | 14 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 582.00 | 58 106.00 | | 35 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 578.00 | 102 544.00 | | 81 578.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 65 357.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 865.00 | 241 287.00 | | 135 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 483.00 | 413 889.00 | | 426 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 865.00 | 241 287.00 | | 135 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | | | 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 116.00 | | | 331 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 160.00 | | | 264 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 383.00 | | | 65 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 415.00 | 9 016.00 | 5 400.00 | 34 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 880.00 | 9 016.00 | 5 400.00 | 33 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 817.00 | 63 243.00 | 1 573.00 | 64 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 865.00 | 135 865.00 | | 135 865.00 |