| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 587.00 | 2 333.00 | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 263 400.00 | | 263 400.00 | 263 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 090.00 | 21 707.00 | 12 383.00 | 34 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 260.00 | 22 363.00 | 5 897.00 | 28 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 243.00 | 44 656.00 | 285 587.00 | 330 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BT Marchandises | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 107 764.00 | | 107 764.00 | 107 764.00 |
CF Disponibilités | 52 512.00 | | 52 512.00 | 52 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 975.00 | | 217 975.00 | 217 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 218.00 | 44 656.00 | 503 562.00 | 548 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 287 318.00 | 169 301.00 | | 287 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 759.00 | 118 017.00 | | 70 759.00 |
DL TOTAL (I) | 361 377.00 | 290 618.00 | | 361 377.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 518.00 | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 894.00 | 35 582.00 | | 59 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 222.00 | 81 578.00 | | 78 222.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | 4 000.00 | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 685.00 | 135 865.00 | | 140 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 562.00 | 426 483.00 | | 503 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 685.00 | 135 865.00 | | 140 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 518.00 | | 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 146 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 146 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 039.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | 2 530.00 | | 1 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 608.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | 608.00 | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 1 922.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 948.00 | 25 017.00 | | -11 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 030.00 | 970 650.00 | | 1 161 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 271.00 | 852 633.00 | | 1 090 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 759.00 | 118 017.00 | | 70 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 683.00 | | 8 007.00 | 327 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 447.00 | 330 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 447.00 | 62 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 160.00 | | 2 160.00 | 264 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 950.00 | | 5 847.00 | 61 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 031.00 | 12 072.00 | 5 447.00 | 38 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 52.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 496.00 | 12 020.00 | 5 447.00 | 37 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |