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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 1 451.00 | 1 469.00 | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 263 400.00 | | 263 400.00 | 263 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 367.00 | 34 477.00 | 10 890.00 | 45 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 606.00 | 28 605.00 | 9 001.00 | 37 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 866.00 | 64 533.00 | 286 334.00 | 350 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BT Marchandises | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BZ Autres créances | 173 149.00 | | 173 149.00 | 173 149.00 |
CF Disponibilités | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 183.00 | | 233 183.00 | 233 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 049.00 | 64 533.00 | 519 516.00 | 584 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 379 643.00 | 358 077.00 | | 379 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 186.00 | 21 566.00 | | 2 186.00 |
DL TOTAL (I) | 385 129.00 | 382 943.00 | | 385 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | 427.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 293.00 | 39 390.00 | | 85 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 534.00 | 54 624.00 | | 48 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 387.00 | 94 440.00 | | 134 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 516.00 | 477 383.00 | | 519 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 387.00 | 94 440.00 | | 134 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | 427.00 | | 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 719 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 719 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 888.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 2 977.00 | | 72.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 4 477.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 371.00 | 33 239.00 | | 5 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 371.00 | 33 239.00 | | 5 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 299.00 | -28 762.00 | | -5 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | -2 204.00 | | 3 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 463.00 | 912 591.00 | | 739 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 277.00 | 891 025.00 | | 737 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 186.00 | 21 566.00 | | 2 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 436.00 | | 11 430.00 | 339 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 320.00 | | | 266 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 543.00 | | 11 430.00 | 71 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 645.00 | 9 888.00 | | 54 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | 432.00 | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 626.00 | 9 456.00 | | 53 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 293.00 | 85 293.00 | | 85 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 149.00 | 173 149.00 | | 173 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 518.00 | 180 945.00 | 1 573.00 | 182 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 387.00 | 134 387.00 | | 134 387.00 |