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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 1 019.00 | 1 901.00 | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 263 400.00 | | 263 400.00 | 263 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 067.00 | 28 098.00 | 13 968.00 | 42 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 476.00 | 25 528.00 | 3 948.00 | 29 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 436.00 | 54 645.00 | 284 792.00 | 339 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BT Marchandises | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BZ Autres créances | 107 698.00 | | 107 698.00 | 107 698.00 |
CF Disponibilités | 74 679.00 | | 74 679.00 | 74 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 592.00 | | 192 592.00 | 192 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 028.00 | 54 645.00 | 477 383.00 | 532 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 358 077.00 | 287 318.00 | | 358 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 566.00 | 70 759.00 | | 21 566.00 |
DL TOTAL (I) | 382 943.00 | 361 377.00 | | 382 943.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 515.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 390.00 | 59 894.00 | | 39 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 624.00 | 78 222.00 | | 54 624.00 |
EA Autres dettes | | 2 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 440.00 | 140 685.00 | | 94 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 383.00 | 503 562.00 | | 477 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 140 685.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 515.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 905 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 905 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 749.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 883.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 477.00 | 1 383.00 | | 4 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 239.00 | 35.00 | | 33 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 239.00 | 1 568.00 | | 33 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 762.00 | -185.00 | | -28 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 204.00 | -11 948.00 | | -2 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 591.00 | 1 161 030.00 | | 912 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 025.00 | 1 090 271.00 | | 891 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 566.00 | 70 759.00 | | 21 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 243.00 | | 9 193.00 | 330 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 320.00 | | | 266 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 350.00 | | 9 193.00 | 62 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 656.00 | 9 988.00 | 54 645.00 | 44 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 432.00 | 1 019.00 | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 070.00 | 9 556.00 | 53 626.00 | 44 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
VP Divers | 107 698.00 | 107 698.00 | | 107 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 799.00 | 110 225.00 | 1 573.00 | 111 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 440.00 | 94 440.00 | | 94 440.00 |