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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 1 883.00 | 1 037.00 | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 263 400.00 | | 263 400.00 | 263 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 245.00 | 39 374.00 | 9 870.00 | 49 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 091.00 | 36 470.00 | 60 621.00 | 97 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 529.00 | 77 727.00 | 336 803.00 | 414 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BT Marchandises | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BZ Autres créances | 216 192.00 | | 216 192.00 | 216 192.00 |
CF Disponibilités | 319 025.00 | | 319 025.00 | 319 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 726.00 | | 543 726.00 | 543 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 255.00 | 77 727.00 | 880 528.00 | 958 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 381 829.00 | 379 643.00 | | 381 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 979.00 | 2 186.00 | | 84 979.00 |
DL TOTAL (I) | 470 108.00 | 385 129.00 | | 470 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 177.00 | 560.00 | | 200 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 173.00 | 85 293.00 | | 145 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 070.00 | 48 534.00 | | 65 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 420.00 | 134 387.00 | | 410 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 528.00 | 519 516.00 | | 880 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 420.00 | 134 387.00 | | 210 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 560.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 948 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 948 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | -536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 194.00 | |
GE Autres charges | | | 29 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | 72.00 | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | 72.00 | | 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 5 371.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 5 371.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | -5 299.00 | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 989.00 | 3 616.00 | | 15 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 960.00 | 739 463.00 | | 1 013 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 981.00 | 737 277.00 | | 928 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 979.00 | 2 186.00 | | 84 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 866.00 | | 63 663.00 | 350 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 320.00 | | | 266 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 973.00 | | 63 363.00 | 82 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | 300.00 | 1 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 533.00 | 13 194.00 | | 64 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | 432.00 | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 082.00 | 12 762.00 | | 63 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 173.00 | 145 173.00 | | 145 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 070.00 | 65 070.00 | | 65 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
UX Autres créances clients | 216 192.00 | 216 192.00 | | 216 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 062.00 | 218 189.00 | 1 873.00 | 220 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 420.00 | 210 420.00 | | 410 420.00 |