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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 987.00 | 14 951.00 | 35.00 | 14 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 593.00 | 84 223.00 | 50 371.00 | 134 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 055.00 | 99 174.00 | 51 881.00 | 151 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 321.00 | 39 922.00 | 1 309 398.00 | 1 349 321.00 |
BZ Autres créances | 197 489.00 | | 197 489.00 | 197 489.00 |
CF Disponibilités | 48 895.00 | | 48 895.00 | 48 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 945.00 | 39 922.00 | 1 576 023.00 | 1 615 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 001.00 | 139 097.00 | 1 627 904.00 | 1 767 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 285 056.00 | | | 285 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 213 744.00 | 150 061.00 | | 213 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 527.00 | 187 883.00 | | 156 527.00 |
DL TOTAL (I) | 395 570.00 | 363 244.00 | | 395 570.00 |
DP Provisions pour risques | 55 188.00 | 53 643.00 | | 55 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 188.00 | 53 643.00 | | 55 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 111.00 | 33 492.00 | | 10 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 525.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 893.00 | 1 012 584.00 | | 808 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 484.00 | 451 346.00 | | 348 484.00 |
EA Autres dettes | 9 658.00 | 9 056.00 | | 9 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 177 146.00 | 1 595 723.00 | | 1 177 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 904.00 | 2 012 610.00 | | 1 627 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 337.00 | 1 585 529.00 | | 1 130 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 396.00 | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 351.00 | 20 824.00 | | 78 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 429.00 | 19 794.00 | | 64 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 893.00 | 808 893.00 | | 808 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 979.00 | 1 279 448.00 | 286 531.00 | 1 565 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 146.00 | 1 130 337.00 | 46 809.00 | 1 177 146.00 |