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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 312.00 | 99 676.00 | 35 637.00 | 135 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 774.00 | 114 662.00 | 37 112.00 | 151 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 694.00 | 43 754.00 | 1 042 941.00 | 1 086 694.00 |
BZ Autres créances | 267 025.00 | | 267 025.00 | 267 025.00 |
CF Disponibilités | 247 619.00 | | 247 619.00 | 247 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 581.00 | 43 754.00 | 1 575 828.00 | 1 619 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 356.00 | 158 416.00 | 1 612 940.00 | 1 771 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 479.00 | | | 87 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 270 220.00 | 213 744.00 | | 270 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 301.00 | 156 527.00 | | 105 301.00 |
DL TOTAL (I) | 400 822.00 | 395 570.00 | | 400 822.00 |
DP Provisions pour risques | 64 283.00 | 55 188.00 | | 64 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 283.00 | 55 188.00 | | 64 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 10 111.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 542.00 | 808 893.00 | | 766 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 654.00 | 348 484.00 | | 328 654.00 |
EA Autres dettes | 52 369.00 | 9 658.00 | | 52 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 835.00 | 1 177 146.00 | | 1 147 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 940.00 | 1 627 904.00 | | 1 612 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 252.00 | 1 130 337.00 | | 1 135 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 275.00 | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 055.00 | | 4 919.00 | 151 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 151 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 135 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 593.00 | | 4 919.00 | 134 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367 876.00 | 1 280 397.00 | 87 479.00 | 1 367 876.00 |