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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 228.00 | 14 887.00 | 341.00 | 15 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 618.00 | 74 553.00 | 71 065.00 | 145 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 396.00 | 89 440.00 | 72 956.00 | 162 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 848.00 | 20 135.00 | 1 191 713.00 | 1 211 848.00 |
BZ Autres créances | 177 807.00 | | 177 807.00 | 177 807.00 |
CF Disponibilités | 497 520.00 | | 497 520.00 | 497 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 930.00 | 20 135.00 | 1 879 795.00 | 1 899 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 326.00 | 109 575.00 | 1 952 751.00 | 2 062 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 305 372.00 | 270 220.00 | | 305 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 722.00 | 105 301.00 | | 222 722.00 |
DL TOTAL (I) | 553 394.00 | 400 822.00 | | 553 394.00 |
DP Provisions pour risques | 6 989.00 | 64 283.00 | | 6 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 989.00 | 64 283.00 | | 6 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 144.00 | 271.00 | | 29 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 344.00 | 766 542.00 | | 949 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 268.00 | 328 654.00 | | 363 268.00 |
EA Autres dettes | 50 612.00 | 52 369.00 | | 50 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 368.00 | 1 147 835.00 | | 1 392 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 751.00 | 1 612 940.00 | | 1 952 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 411.00 | 1 135 252.00 | | 1 367 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 271.00 | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 774.00 | 64 524.00 | 53 902.00 | 151 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 987.00 | 440.00 | 199.00 | 14 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 787.00 | 64 084.00 | 53 703.00 | 136 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 80.00 | | | 80.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 283.00 | | 57 294.00 | 64 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 283.00 | | 57 294.00 | 64 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 344.00 | 949 344.00 | | 949 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 268.00 | 359 607.00 | | 363 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 144.00 | 7 848.00 | 21 296.00 | 29 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397 631.00 | 1 373 838.00 | 23 794.00 | 1 397 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 181.00 | 1 373 838.00 | 25 344.00 | 1 399 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 368.00 | 1 367 411.00 | 21 296.00 | 1 392 368.00 |