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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 795.00 | 35 458.00 | 1 337.00 | 36 795.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 028.00 | 281 713.00 | 147 315.00 | 429 028.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 505.00 | 317 170.00 | 338 334.00 | 655 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 193 613.00 | 214 251.00 | 3 979 361.00 | 4 193 613.00 |
BZ Autres créances | 792 218.00 | | 792 218.00 | 792 218.00 |
CF Disponibilités | 1 213 304.00 | | 1 213 304.00 | 1 213 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 207 983.00 | 214 251.00 | 5 993 732.00 | 6 207 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 863 488.00 | 531 422.00 | 6 332 066.00 | 6 863 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 914.00 | 257 914.00 | | 257 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
DG Autres réserves | 533 897.00 | 430 724.00 | | 533 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 970.00 | 542 547.00 | | 589 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 246.00 | 1 268 651.00 | | 1 419 246.00 |
DP Provisions pour risques | 120 425.00 | | | 120 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 425.00 | | | 120 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 168.00 | 15 661.00 | | 39 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 583 657.00 | 3 357 009.00 | | 3 583 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 859.00 | 1 203 946.00 | | 1 137 859.00 |
EA Autres dettes | 11 946.00 | 7 655.00 | | 11 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 290.00 | 750.00 | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 792 395.00 | 4 585 021.00 | | 4 792 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 332 066.00 | 5 853 672.00 | | 6 332 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 756 378.00 | 4 585 021.00 | | 4 756 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 472 083.00 | 9 208 416.00 | 30 680 499.00 | 21 472 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 472 083.00 | 9 208 416.00 | 30 680 499.00 | 21 472 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 776 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 273 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 392.00 | |
GE Autres charges | | | 75 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 940 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 563.00 | 74 302.00 | | 95 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 209.00 | 48.00 | | 21 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 704.00 | 18 401.00 | | 65 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 343.00 | 26 140.00 | | 67 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 064.00 | 16 630.00 | | 33 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 425.00 | | | 120 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 128.00 | 16 630.00 | | 155 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 785.00 | 9 510.00 | | -87 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 669.00 | 172 090.00 | | 168 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 854 095.00 | 18 999 036.00 | | 30 854 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 264 126.00 | 18 456 489.00 | | 30 264 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 970.00 | 542 547.00 | | 589 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 472.00 | | 104 672.00 | 552 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 639.00 | 71 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 639.00 | 655 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 355.00 | | 440.00 | 114 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 796.00 | | 104 232.00 | 364 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 321.00 | | | 73 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 190.00 | 72 981.00 | | 244 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 297.00 | 2 161.00 | | 33 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 892.00 | 70 820.00 | | 210 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 425.00 | | |
6T Sur comptes clients | 160 859.00 | 53 392.00 | | 160 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 859.00 | 53 392.00 | | 160 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 859.00 | 173 817.00 | | 160 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 392.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 583 657.00 | 3 583 657.00 | | 3 583 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 073.00 | 65 073.00 | | 65 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 588.00 | 76 588.00 | | 76 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 317.00 | 43 317.00 | | 43 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
UX Autres créances clients | 3 940 816.00 | 3 940 816.00 | | 3 940 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 796.00 | 252 796.00 | | 252 796.00 |
VB T. V. A. | 567 469.00 | 567 469.00 | | 567 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 017.00 | | 3 774.00 | 36 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 749.00 | 224 749.00 | | 224 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 004 602.00 | 5 004 602.00 | | 5 004 602.00 |
VW T.V.A. | 935 551.00 | 935 551.00 | | 935 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 774 919.00 | 4 738 902.00 | 3 774.00 | 4 774 919.00 |