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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 932.00 | 30 577.00 | 3 355.00 | 33 932.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 290.00 | 161 074.00 | 183 216.00 | 344 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 273.00 | 191 651.00 | 277 622.00 | 469 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240 838.00 | 62 836.00 | 3 178 002.00 | 3 240 838.00 |
BZ Autres créances | 726 266.00 | 400.00 | 725 866.00 | 726 266.00 |
CF Disponibilités | 1 360 122.00 | | 1 360 122.00 | 1 360 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 369 293.00 | 63 236.00 | 5 306 057.00 | 5 369 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 838 566.00 | 254 887.00 | 5 583 678.00 | 5 838 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 111.00 | | | 107 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 060.00 | 23 000.00 | | 34 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 914.00 | | | 257 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 278 084.00 | 305 372.00 | | 278 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 474.00 | 222 722.00 | | 453 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 832.00 | 553 394.00 | | 1 025 832.00 |
DP Provisions pour risques | 7 739.00 | 6 989.00 | | 7 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 739.00 | 6 989.00 | | 7 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 122.00 | 29 144.00 | | 30 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 123 755.00 | 949 344.00 | | 3 123 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 769.00 | 363 268.00 | | 1 196 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
EA Autres dettes | 193 550.00 | 50 612.00 | | 193 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 550 108.00 | 1 392 368.00 | | 4 550 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 583 678.00 | 1 952 751.00 | | 5 583 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 532 448.00 | 1 367 411.00 | | 4 532 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 168.00 | 377.00 | | 1 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 942 788.00 | 5 033 935.00 | 15 976 723.00 | 10 942 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 942 788.00 | 5 033 935.00 | 15 976 723.00 | 10 942 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 070 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 565 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 70 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 496 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 934.00 | -16 521.00 | | 86 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | 3.00 | | 48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 419.00 | 4 780.00 | | 32 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 419.00 | 12 780.00 | | 32 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 218.00 | 1 356.00 | | 7 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 565.00 | 7 293.00 | | 9 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 783.00 | 8 649.00 | | 16 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 636.00 | 4 131.00 | | 15 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 214.00 | 44 665.00 | | 142 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 109 138.00 | 4 981 937.00 | | 16 109 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 655 665.00 | 4 759 215.00 | | 15 655 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 474.00 | 222 722.00 | | 453 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 981.00 | 64 363.00 | 5 693.00 | 132 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 074.00 | 6 163.00 | 660.00 | 25 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 907.00 | 58 200.00 | 5 033.00 | 107 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 123 755.00 | 3 123 755.00 | | 3 123 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196 769.00 | 1 192 914.00 | | 1 196 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 550.00 | 193 550.00 | | 193 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 122.00 | 16 317.00 | 13 805.00 | 30 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987 927.00 | 3 880 816.00 | 107 111.00 | 3 987 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000 978.00 | 3 880 816.00 | 120 162.00 | 4 000 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 546 475.00 | 4 528 815.00 | 13 805.00 | 4 546 475.00 |