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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 034.00 | 733.00 | 301.00 | 1 034.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 216.00 | 38 809.00 | 22 408.00 | 61 216.00 |
040 Immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 243.00 | 39 541.00 | 24 701.00 | 64 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
072 Créances – Autres | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
084 Disponibilités | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
110 Total général Actif | 94 420.00 | 39 541.00 | 54 879.00 | 94 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 854.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 424.00 | 2 636.00 | | 424.00 |
214 Production vendue de biens – France | 186 815.00 | 105 156.00 | | 186 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 900.00 | 4 048.00 | | 1 900.00 |
222 Production stockée | -1 966.00 | 7 419.00 | | -1 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 989.00 | 2 339.00 | | 3 989.00 |
230 Autres produits | 545.00 | 753.00 | | 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 708.00 | 122 350.00 | | 191 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 923.00 | 49 342.00 | | 77 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 50 834.00 | 45 177.00 | | 50 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | 1 448.00 | | 1 889.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 773.00 | 20 082.00 | | 40 773.00 |
252 Charges sociales | 5 700.00 | 1 369.00 | | 5 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 654.00 | 6 005.00 | | 5 654.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 24.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 777.00 | 123 446.00 | | 181 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 931.00 | -1 096.00 | | 9 931.00 |
280 Produits financiers | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 884.00 | | | 884.00 |
294 Charges financières | 819.00 | 292.00 | | 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 414.00 | 166.00 | | 2 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 866.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 34 082.00 | 311.00 | | 34 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 350.00 | | | 350.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 198.00 | | | 198.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -302.00 | | | -302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |