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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 656.00 | 2 892.00 | 3 765.00 | 6 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 430.00 | 44 143.00 | 28 287.00 | 72 430.00 |
040 Immobilisations financières | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 058.00 | 47 035.00 | 34 023.00 | 81 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
072 Créances – Autres | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
084 Disponibilités | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 123.00 | | 35 123.00 | 35 123.00 |
110 Total général Actif | 116 181.00 | 47 035.00 | 69 146.00 | 116 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 418.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 307 527.00 | 221 822.00 | | 307 527.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | 14 547.00 | | -20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 600.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 757.00 | 1 582.00 | | 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 284.00 | 240 551.00 | | 289 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 989.00 | 97 570.00 | | 91 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 100.00 | -4 500.00 | | -1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 108 569.00 | 78 534.00 | | 108 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | 1 704.00 | | 1 451.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 763.00 | 49 420.00 | | 65 763.00 |
252 Charges sociales | 8 892.00 | 7 531.00 | | 8 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 450.00 | 8 196.00 | | 10 450.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 025.00 | 238 465.00 | | 286 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 259.00 | 2 086.00 | | 3 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 100.00 | 891.00 | | 2 100.00 |
294 Charges financières | 519.00 | 554.00 | | 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 915.00 | 1 098.00 | | 1 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 925.00 | 1 325.00 | | 2 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 303.00 | | | 68 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 341.00 | | | 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 030.00 | | | 32 030.00 |