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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 939.00 | 1 694.00 | 2 245.00 | 3 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 372.00 | 40 796.00 | 21 576.00 | 62 372.00 |
040 Immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 303.00 | 42 490.00 | 25 813.00 | 68 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
072 Créances – Autres | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
084 Disponibilités | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 195.00 | | 51 195.00 | 51 195.00 |
110 Total général Actif | 119 498.00 | 42 490.00 | 77 008.00 | 119 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 424.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 221 822.00 | 186 815.00 | | 221 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 900.00 | | |
222 Production stockée | 14 547.00 | -1 966.00 | | 14 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 600.00 | 3 989.00 | | 2 600.00 |
230 Autres produits | 1 582.00 | 545.00 | | 1 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 551.00 | 191 708.00 | | 240 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 570.00 | 77 923.00 | | 97 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 500.00 | -1 000.00 | | -4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 78 534.00 | 50 834.00 | | 78 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | 1 889.00 | | 1 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 420.00 | 40 773.00 | | 49 420.00 |
252 Charges sociales | 7 531.00 | 5 700.00 | | 7 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 196.00 | 5 654.00 | | 8 196.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 465.00 | 181 777.00 | | 238 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 086.00 | 9 931.00 | | 2 086.00 |
280 Produits financiers | | 26 500.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 891.00 | 884.00 | | 891.00 |
294 Charges financières | 554.00 | 819.00 | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 098.00 | 2 414.00 | | 1 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 325.00 | 34 082.00 | | 1 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 639.00 | | | 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 243.00 | | | 64 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 811.00 | | | 811.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -811.00 | | | -811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |