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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 556.00 | 7 897.00 | 11 659.00 | 19 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 591.00 | 56 550.00 | 38 042.00 | 94 591.00 |
040 Immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 497.00 | 64 447.00 | 52 050.00 | 116 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
072 Créances – Autres | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 346.00 | | 62 346.00 | 62 346.00 |
110 Total général Actif | 178 843.00 | 64 447.00 | 114 396.00 | 178 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 761.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 313 889.00 | 268 847.00 | | 313 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68.00 | | | 68.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | 8 000.00 | | -8 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | 7 875.00 | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 3 765.00 | 10 000.00 | | 3 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 389.00 | 294 721.00 | | 316 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 778.00 | 87 399.00 | | 115 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 400.00 | -5 400.00 | | 2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 115 521.00 | 117 340.00 | | 115 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | 1 541.00 | | 1 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 063.00 | 92 871.00 | | 91 063.00 |
252 Charges sociales | 19 975.00 | 12 986.00 | | 19 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 705.00 | 12 249.00 | | 16 705.00 |
262 Autres charges | 165.00 | 16.00 | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 214.00 | 319 003.00 | | 363 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 825.00 | -24 282.00 | | -46 825.00 |
280 Produits financiers | | 9 400.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 548.00 | | |
294 Charges financières | 2 350.00 | 1 218.00 | | 2 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 633.00 | 95.00 | | 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 004.00 | -5 339.00 | | -11 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 804.00 | -10 309.00 | | -38 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 802.00 | | | 91 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 405.00 | | | 38 405.00 |