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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 316.00 | 4 848.00 | 2 468.00 | 7 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 126.00 | 54 436.00 | 27 690.00 | 82 126.00 |
040 Immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 802.00 | 59 284.00 | 32 518.00 | 91 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
072 Créances – Autres | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
084 Disponibilités | 39 192.00 | | 39 192.00 | 39 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 914.00 | | 92 914.00 | 92 914.00 |
110 Total général Actif | 184 717.00 | 59 284.00 | 125 433.00 | 184 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 745.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 268 847.00 | 307 527.00 | | 268 847.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | -20 000.00 | | 8 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 875.00 | 1 000.00 | | 7 875.00 |
230 Autres produits | 10 000.00 | 757.00 | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 721.00 | 289 284.00 | | 294 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 399.00 | 91 989.00 | | 87 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 400.00 | -1 100.00 | | -5 400.00 |
242 Autres charges externes. | 117 340.00 | 108 569.00 | | 117 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | 1 451.00 | | 1 541.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 871.00 | 65 763.00 | | 92 871.00 |
252 Charges sociales | 12 986.00 | 8 892.00 | | 12 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 249.00 | 10 450.00 | | 12 249.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 003.00 | 286 025.00 | | 319 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 282.00 | 3 259.00 | | -24 282.00 |
280 Produits financiers | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 548.00 | 2 100.00 | | 548.00 |
294 Charges financières | 1 218.00 | 519.00 | | 1 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 1 915.00 | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 339.00 | | | -5 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 309.00 | 2 925.00 | | -10 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 660.00 | | | 660.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 058.00 | | | 81 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 745.00 | | | 10 745.00 |