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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 649.00 | 646.00 | 1 003.00 | 1 649.00 |
040 Immobilisations financières | 73 207 920.00 | 14 998 000.00 | 58 209 920.00 | 73 207 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 209 569.00 | 14 998 646.00 | 58 210 923.00 | 73 209 569.00 |
060 Stock marchandises | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
072 Créances – Autres | 35 743.00 | | 35 743.00 | 35 743.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 913 824.00 | | 913 824.00 | 913 824.00 |
084 Disponibilités | 47 433.00 | | 47 433.00 | 47 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 267 000.00 | | 2 267 000.00 | 2 267 000.00 |
110 Total général Actif | 75 476 569.00 | 14 998 646.00 | 60 477 923.00 | 75 476 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 166 421.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 155 034.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 376 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 763 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 202 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 101 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 477 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 559 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 15 536.00 | 10 668.00 | | 15 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 550.00 | 96.00 | | 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 086.00 | 10 764.00 | | 16 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 086.00 | -10 764.00 | | -16 086.00 |
280 Produits financiers | 106 621.00 | 3 366 093.00 | | 106 621.00 |
294 Charges financières | 35 225.00 | 6 175.00 | | 35 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 20 741.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 55 310.00 | 3 328 412.00 | | 55 310.00 |