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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 467.00 | 2 040.00 | 427.00 | 2 467.00 |
040 Immobilisations financières | 83 874 628.00 | 14 998 000.00 | 68 876 628.00 | 83 874 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 877 095.00 | 15 000 040.00 | 68 877 055.00 | 83 877 095.00 |
060 Stock marchandises | 2 020 500.00 | | 2 020 500.00 | 2 020 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
072 Créances – Autres | 59 151.00 | | 59 151.00 | 59 151.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
084 Disponibilités | 409 204.00 | | 409 204.00 | 409 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 534 721.00 | | 2 534 721.00 | 2 534 721.00 |
110 Total général Actif | 86 411 816.00 | 15 000 040.00 | 71 411 776.00 | 86 411 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 716 201.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 600 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 329 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 181 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 854 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 898 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 082 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 411 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 509 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 984 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 13 424.00 | 11 485.00 | | 13 424.00 |
252 Charges sociales | | -2 118.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 273.00 | 572.00 | | 273.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 13 702.00 | 9 939.00 | | 13 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 702.00 | -9 939.00 | | -13 702.00 |
280 Produits financiers | 203 045.00 | 10 374 019.00 | | 203 045.00 |
294 Charges financières | 176 923.00 | 220 649.00 | | 176 923.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 59 148.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 420.00 | 10 084 282.00 | | 12 420.00 |