| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 649.00 | 1 196.00 | 453.00 | 1 649.00 |
040 Immobilisations financières | 73 834 960.00 | 14 998 000.00 | 58 836 960.00 | 73 834 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 836 609.00 | 14 999 196.00 | 58 837 414.00 | 73 836 609.00 |
060 Stock marchandises | 1 366 000.00 | | 1 366 000.00 | 1 366 000.00 |
072 Créances – Autres | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 348 938.00 | 820.00 | 348 118.00 | 348 938.00 |
084 Disponibilités | 815 714.00 | | 815 714.00 | 815 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 552 076.00 | 820.00 | 2 551 256.00 | 2 552 076.00 |
110 Total général Actif | 76 388 686.00 | 15 000 016.00 | 61 388 670.00 | 76 388 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 169 186.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 207 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 856 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 232 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 577 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 533 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 574 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 155 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 388 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 234 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 370 659.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 10 097.00 | 15 536.00 | | 10 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
252 Charges sociales | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 837.00 | 16 086.00 | | 20 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 837.00 | -16 086.00 | | -20 837.00 |
280 Produits financiers | 1 052 747.00 | 106 621.00 | | 1 052 747.00 |
294 Charges financières | 175 890.00 | 35 225.00 | | 175 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 856 020.00 | 55 310.00 | | 856 020.00 |