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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 969 134.00 | 2 312.00 | 966 821.00 | 969 134.00 |
040 Immobilisations financières | 84 252 916.00 | 14 998 000.00 | 69 254 916.00 | 84 252 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 222 049.00 | 15 000 312.00 | 70 221 737.00 | 85 222 049.00 |
060 Stock marchandises | 3 065 000.00 | | 3 065 000.00 | 3 065 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
072 Créances – Autres | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
084 Disponibilités | 151 025.00 | | 151 025.00 | 151 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 289 809.00 | | 3 289 809.00 | 3 289 809.00 |
110 Total général Actif | 88 511 858.00 | 15 000 312.00 | 73 511 546.00 | 88 511 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 716 822.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 612 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 081 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 410 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 792 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 401 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 863 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 907 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 101 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 511 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 114 959.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 13 876 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 788 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 20 744.00 | 13 424.00 | | 20 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 21 016.00 | 13 702.00 | | 21 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 016.00 | -13 702.00 | | -21 016.00 |
280 Produits financiers | 1 286 490.00 | 203 045.00 | | 1 286 490.00 |
294 Charges financières | 184 438.00 | 176 923.00 | | 184 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 081 036.00 | 12 420.00 | | 1 081 036.00 |