| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 005 734.00 | 6 168.00 | 999 566.00 | 1 005 734.00 |
040 Immobilisations financières | 86 066 177.00 | 14 998 000.00 | 71 068 177.00 | 86 066 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 071 910.00 | 15 004 168.00 | 72 067 743.00 | 87 071 910.00 |
060 Stock marchandises | 3 739 376.00 | | 3 739 376.00 | 3 739 376.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | -24 000.00 | | -24 000.00 | -24 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 344.00 | | 35 344.00 | 35 344.00 |
084 Disponibilités | 93 306.00 | | 93 306.00 | 93 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 844 967.00 | | 3 844 967.00 | 3 844 967.00 |
110 Total général Actif | 90 916 877.00 | 15 004 168.00 | 75 912 710.00 | 90 916 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 770 873.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 639 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 322 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 733 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 502 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 671 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 674 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 179 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 912 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 576 203.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15 689 634.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 17 014.00 | 20 744.00 | | 17 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10.00 | | | 10.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 855.00 | 273.00 | | 3 855.00 |
262 Autres charges | 159.00 | | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 038.00 | 21 016.00 | | 21 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 038.00 | -21 016.00 | | -21 038.00 |
280 Produits financiers | 3 658 036.00 | 1 286 490.00 | | 3 658 036.00 |
290 Produits exceptionnels | 774.00 | | | 774.00 |
294 Charges financières | 314 137.00 | 184 438.00 | | 314 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 999.00 | | | 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 322 635.00 | 1 081 036.00 | | 3 322 635.00 |