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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 446.00 | 2 525.00 | 3 921.00 | 6 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 487.00 | 39 837.00 | 128 650.00 | 168 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 708.00 | 45 637.00 | 401 071.00 | 446 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 098.00 | | 58 098.00 | 58 098.00 |
BZ Autres créances | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
CF Disponibilités | 63 382.00 | | 63 382.00 | 63 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 826.00 | | 170 826.00 | 170 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 534.00 | 45 637.00 | 571 897.00 | 617 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 155 325.00 | 112 556.00 | | 155 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 374.00 | 42 770.00 | | 17 374.00 |
DL TOTAL (I) | 194 700.00 | 177 325.00 | | 194 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 656.00 | 139 500.00 | | 206 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 414.00 | 75 249.00 | | 70 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 628.00 | | 5 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 240.00 | 80 482.00 | | 94 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 197.00 | 300 859.00 | | 377 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 897.00 | 478 184.00 | | 571 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 129.00 | | | 228 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 986.00 | | | 357 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 275.00 | | | 223 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 711.00 | | | 134 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 700.00 | 24 648.00 | 710.00 | 21 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 425.00 | 24 648.00 | 710.00 | 18 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 414.00 | 70 414.00 | | 70 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 656.00 | 57 587.00 | 137 818.00 | 206 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 502.00 | | | 120 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 382.00 | | | 53 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 714.00 | 85 714.00 | | 85 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 197.00 | 228 129.00 | 137 818.00 | 377 197.00 |