| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 482.00 | 9 730.00 | 5 752.00 | 15 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 825.00 | 106 914.00 | 60 911.00 | 167 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 495 082.00 | 119 918.00 | 375 163.00 | 495 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 593.00 | | 55 593.00 | 55 593.00 |
BZ Autres créances | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CF Disponibilités | 39 906.00 | | 39 906.00 | 39 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 487.00 | | 100 487.00 | 100 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 568.00 | 119 918.00 | 475 650.00 | 595 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 135 750.00 | 209 678.00 | | 135 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 346.00 | -73 928.00 | | -57 346.00 |
DL TOTAL (I) | 100 404.00 | 157 750.00 | | 100 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 096.00 | 211 086.00 | | 166 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 640.00 | 3 869.00 | | 9 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 991.00 | 123 195.00 | | 166 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 246.00 | 370 668.00 | | 375 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 650.00 | 528 418.00 | | 475 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 245 130.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 380.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 796.00 | | | 496 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 714.00 | 495 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 699.00 | 183 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 775.00 | | | 311 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 006.00 | | | 185 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 267.00 | 26 350.00 | 1 699.00 | 95 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 992.00 | 26 350.00 | 1 699.00 | 91 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
UX Autres créances clients | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 841.00 | 70 825.00 | 75 017.00 | 145 841.00 |
VP Divers | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 991.00 | 166 991.00 | | 166 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 581.00 | 60 581.00 | | 60 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 246.00 | 300 230.00 | 75 017.00 | 375 246.00 |