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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 482.00 | 4 107.00 | 11 375.00 | 15 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 549.00 | 63 346.00 | 178 203.00 | 241 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 806.00 | 70 728.00 | 498 078.00 | 568 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 878.00 | | 78 878.00 | 78 878.00 |
BZ Autres créances | 27 788.00 | | 27 788.00 | 27 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 944.00 | | 150 944.00 | 150 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 750.00 | 70 728.00 | 649 022.00 | 719 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 172 700.00 | 155 325.00 | | 172 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 978.00 | 17 374.00 | | 36 978.00 |
DL TOTAL (I) | 231 678.00 | 194 700.00 | | 231 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 929.00 | 206 656.00 | | 265 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 315.00 | 70 414.00 | | 33 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 420.00 | 5 888.00 | | 9 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 680.00 | 94 240.00 | | 108 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 344.00 | 377 197.00 | | 417 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 022.00 | 571 897.00 | | 649 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 882.00 | 228 129.00 | | 231 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 708.00 | | | 446 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 775.00 | | | 271 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 933.00 | | | 174 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 637.00 | 28 217.00 | 3 127.00 | 45 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 362.00 | 28 217.00 | 3 127.00 | 42 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 680.00 | 108 680.00 | | 108 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
UX Autres créances clients | 78 878.00 | | | 78 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 929.00 | 80 467.00 | 171 747.00 | 265 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 625.00 | | | 119 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
VP Divers | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 936.00 | 112 936.00 | | 112 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 344.00 | 231 882.00 | 171 747.00 | 417 344.00 |