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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 482.00 | 14 112.00 | 1 370.00 | 15 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 595.00 | 131 127.00 | 56 467.00 | 187 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 351.00 | 148 514.00 | 277 837.00 | 426 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 586.00 | | 57 586.00 | 57 586.00 |
BZ Autres créances | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CF Disponibilités | 38 728.00 | | 38 728.00 | 38 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 948.00 | | 104 948.00 | 104 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 300.00 | 148 514.00 | 382 785.00 | 531 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 754.00 | 78 404.00 | | 81 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 676.00 | 3 350.00 | | -4 676.00 |
DL TOTAL (I) | 99 078.00 | 103 754.00 | | 99 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 205.00 | 32 515.00 | | 39 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 334.00 | 2 357.00 | | 12 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 308.00 | 102 902.00 | | 120 308.00 |
EA Autres dettes | 111 860.00 | 124 579.00 | | 111 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 707.00 | 282 532.00 | | 283 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 785.00 | 386 286.00 | | 382 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 707.00 | 170 412.00 | | 283 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 180.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 958.00 | | 31 782.00 | 405 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 390.00 | 426 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 390.00 | 203 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 275.00 | | | 223 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 683.00 | | 31 782.00 | 182 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 682.00 | 18 001.00 | 8 168.00 | 138 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 407.00 | 18 001.00 | 8 168.00 | 135 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 308.00 | 120 308.00 | | 120 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 859.00 | 111 859.00 | | 111 859.00 |
UX Autres créances clients | 57 586.00 | 57 586.00 | | 57 586.00 |
VI Groupe et associés | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 220.00 | 60 220.00 | | 60 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 707.00 | 283 707.00 | | 283 707.00 |