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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 482.00 | 7 003.00 | 8 479.00 | 15 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 524.00 | 84 989.00 | 84 535.00 | 169 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 796.00 | 95 267.00 | 401 529.00 | 496 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 827.00 | | 61 827.00 | 61 827.00 |
BZ Autres créances | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
CF Disponibilités | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 889.00 | | 126 889.00 | 126 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 685.00 | 95 267.00 | 528 418.00 | 623 685.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 209 678.00 | 172 700.00 | | 209 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 928.00 | 36 978.00 | | -73 928.00 |
DL TOTAL (I) | 157 750.00 | 231 678.00 | | 157 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 086.00 | 265 929.00 | | 211 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 519.00 | 33 315.00 | | 32 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 869.00 | 9 420.00 | | 3 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 195.00 | 108 680.00 | | 123 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 668.00 | 417 344.00 | | 370 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 418.00 | 649 022.00 | | 528 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 130.00 | 231 882.00 | | 245 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 806.00 | | 7 615.00 | 568 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 625.00 | 496 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 625.00 | 185 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 775.00 | | | 311 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 031.00 | | 7 600.00 | 257 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 728.00 | 39 535.00 | 14 996.00 | 70 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 453.00 | 39 535.00 | 14 996.00 | 67 453.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
UX Autres créances clients | 61 827.00 | 61 827.00 | | 61 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 706.00 | 60 168.00 | 121 534.00 | 185 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 137.00 | | | 80 137.00 |
VP Divers | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 195.00 | 123 195.00 | | 123 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 969.00 | 87 969.00 | | 87 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 668.00 | 245 130.00 | 121 534.00 | 370 668.00 |