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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | 2 702.00 | 645.00 | 3 348.00 |
AH Fonds commercial | 693 450.00 | | 693 450.00 | 693 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 415.00 | 12 577.00 | 2 837.00 | 15 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 644.00 | 68 856.00 | 89 787.00 | 158 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 657.00 | 84 137.00 | 893 520.00 | 977 657.00 |
BT Marchandises | 56 684.00 | | 56 684.00 | 56 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
BZ Autres créances | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CF Disponibilités | 134 494.00 | | 134 494.00 | 134 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 555.00 | | 239 555.00 | 239 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 213.00 | 84 137.00 | 1 133 076.00 | 1 217 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 299 714.00 | | | 299 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 868.00 | | | 101 868.00 |
DL TOTAL (I) | 456 582.00 | | | 456 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 791.00 | | | 448 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 066.00 | | | 103 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 505.00 | | | 93 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 494.00 | | | 676 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 076.00 | | | 1 133 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 798.00 | | | 286 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 938.00 | | | 961 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 133.00 | | | 174 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 657.00 | | | 91 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 753.00 | 15 915.00 | 6 531.00 | 74 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | 105.00 | 100.00 | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 055.00 | 15 810.00 | 6 431.00 | 72 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 506.00 | 93 506.00 | | 93 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 801.00 | | | 106 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 792.00 | 59 096.00 | 255 561.00 | 448 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 295.00 | | | 57 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 773.00 | 46 972.00 | 106 801.00 | 153 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 494.00 | 286 799.00 | 255 561.00 | 676 494.00 |