| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 250.00 | | 1 032 250.00 | 1 032 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 075.00 | 184 917.00 | 248 157.00 | 433 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 470.00 | 188 912.00 | 1 281 558.00 | 1 470 470.00 |
BT Marchandises | 149 026.00 | | 149 026.00 | 149 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 852.00 | | 96 852.00 | 96 852.00 |
BZ Autres créances | 56 293.00 | | 56 293.00 | 56 293.00 |
CF Disponibilités | 306 766.00 | | 306 766.00 | 306 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 203.00 | | 610 203.00 | 610 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 673.00 | 188 912.00 | 1 891 761.00 | 2 080 673.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 513.00 | 220 513.00 | | 220 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 431 202.00 | 389 888.00 | | 431 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 299.00 | 241 314.00 | | 347 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 025.00 | 961 725.00 | | 1 109 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 193.00 | 406 514.00 | | 310 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 776.00 | 277 080.00 | | 167 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 932.00 | 166 271.00 | | 204 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 832.00 | 90 508.00 | | 99 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 735.00 | 940 375.00 | | 782 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 761.00 | 1 902 101.00 | | 1 891 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 759.00 | 630 501.00 | | 570 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 816.00 | | 655.00 | 1 469 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 990.00 | | | 1 033 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 675.00 | | 655.00 | 434 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 991.00 | 44 921.00 | | 143 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 251.00 | 44 921.00 | | 142 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 933.00 | 204 933.00 | | 204 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
UX Autres créances clients | 96 853.00 | 96 853.00 | | 96 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VC Groupe et associés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 194.00 | 98 218.00 | 185 934.00 | 310 194.00 |
VI Groupe et associés | 167 776.00 | 167 776.00 | | 167 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 203.00 | | | 96 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 083.00 | 49 083.00 | | 49 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 410.00 | 154 410.00 | | 154 410.00 |
VW T.V.A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 736.00 | 570 759.00 | 185 934.00 | 782 736.00 |