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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 921.00 | 78 852.00 | 388 069.00 | 466 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 739.00 | 5 416.00 | 1 323.00 | 6 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 720.00 | 84 268.00 | 389 452.00 | 473 720.00 |
BP En cours de production de services | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BT Marchandises | 107 782.00 | | 107 782.00 | 107 782.00 |
CF Disponibilités | 157 745.00 | | 157 745.00 | 157 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 766.00 | | 273 766.00 | 273 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 486.00 | 84 268.00 | 663 218.00 | 747 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 448.00 | -59 786.00 | | -26 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 709.00 | 33 338.00 | | -13 709.00 |
DL TOTAL (I) | 109 844.00 | 123 552.00 | | 109 844.00 |
DN Avances conditionnées | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DO TOTAL (II) | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 763.00 | 167 165.00 | | 138 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 612.00 | 14 153.00 | | 11 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 460.00 | 65 041.00 | | 65 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 540.00 | 10 200.00 | | 12 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 374.00 | 256 558.00 | | 228 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 218.00 | 705 111.00 | | 663 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 566.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 709.00 | 33 338.00 | | -13 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 752.00 | | | 427 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 953.00 | | | 420 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 294.00 | 36 974.00 | | 47 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 137.00 | 35 715.00 | | 43 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 158.00 | 1 259.00 | | 4 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 000.00 | 31 000.00 | 90 000.00 | 121 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 402.00 | 112 342.00 | 60.00 | 112 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 374.00 | 138 374.00 | 90 000.00 | 228 374.00 |