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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 761.00 | 188 722.00 | 309 039.00 | 497 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 489.00 | 6 606.00 | 2 883.00 | 9 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 310.00 | 195 328.00 | 311 982.00 | 507 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 592.00 | | 67 592.00 | 67 592.00 |
BZ Autres créances | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CF Disponibilités | 295 589.00 | | 295 589.00 | 295 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 715.00 | | 371 715.00 | 371 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 026.00 | 195 328.00 | 683 698.00 | 879 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DG Autres réserves | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
DH Report à nouveau | | -6 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 993.00 | 27 029.00 | | 22 993.00 |
DL TOTAL (I) | 193 675.00 | 170 682.00 | | 193 675.00 |
DN Avances conditionnées | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DO TOTAL (II) | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 090.00 | 90 658.00 | | 69 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 247.00 | 8 974.00 | | 8 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 021.00 | 36 976.00 | | 40 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 664.00 | 35 396.00 | | 47 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 022.00 | 172 004.00 | | 165 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 698.00 | 667 686.00 | | 683 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 327 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 39 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 475.00 | 7 700.00 | | 6 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 475.00 | -3 140.00 | | -6 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | 5 153.00 | | 4 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 562.00 | 394 977.00 | | 366 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 569.00 | 367 949.00 | | 343 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 993.00 | 27 029.00 | | 22 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 141.00 | | 38 169.00 | 469 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 342.00 | | 35 419.00 | 462 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 739.00 | | 2 750.00 | 6 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 860.00 | 38 468.00 | | 156 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 567.00 | 38 155.00 | | 150 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 293.00 | 313.00 | | 6 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 67 592.00 | 67 592.00 | | 67 592.00 |
VI Groupe et associés | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 187.00 | 76 127.00 | 60.00 | 76 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 022.00 | 165 022.00 | | 165 022.00 |