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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 430.00 | 230 080.00 | 277 350.00 | 507 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 489.00 | 9 379.00 | 11 110.00 | 20 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 979.00 | 239 459.00 | 288 521.00 | 527 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 043.00 | 2 700.00 | 94 343.00 | 97 043.00 |
BZ Autres créances | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CF Disponibilités | 333 728.00 | | 333 728.00 | 333 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 307.00 | 2 700.00 | 439 607.00 | 442 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 287.00 | 242 159.00 | 728 128.00 | 970 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 184.00 | 1 034.00 | | 2 184.00 |
DG Autres réserves | 41 492.00 | 19 648.00 | | 41 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 954.00 | 22 993.00 | | 27 954.00 |
DL TOTAL (I) | 221 629.00 | 193 675.00 | | 221 629.00 |
DN Avances conditionnées | 305 000.00 | 325 000.00 | | 305 000.00 |
DO TOTAL (II) | 305 000.00 | 325 000.00 | | 305 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 619.00 | 69 090.00 | | 74 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 261.00 | 8 247.00 | | 17 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 990.00 | 40 021.00 | | 39 990.00 |
EA Autres dettes | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 128.00 | 47 664.00 | | 53 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 499.00 | 165 022.00 | | 201 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 128.00 | 683 698.00 | | 728 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 387 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 831.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 035.00 | 6 475.00 | | 33 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 035.00 | -6 475.00 | | -33 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 227.00 | 4 975.00 | | 6 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 584.00 | 366 562.00 | | 392 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 630.00 | 343 569.00 | | 364 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 954.00 | 22 993.00 | | 27 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 310.00 | | 20 669.00 | 507 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 761.00 | | 9 669.00 | 497 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 489.00 | | 11 000.00 | 9 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 328.00 | 44 131.00 | | 195 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 722.00 | 41 358.00 | | 188 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 606.00 | 2 773.00 | | 6 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 908.00 | 79 908.00 | | 79 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 97 043.00 | 97 043.00 | | 97 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 956.00 | 2 739.00 | 6 217.00 | 8 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 639.00 | 108 579.00 | 60.00 | 108 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 243.00 | 193 026.00 | 6 217.00 | 199 243.00 |