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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 921.00 | 116 999.00 | 349 922.00 | 466 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 739.00 | 6 145.00 | 593.00 | 6 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 720.00 | 123 144.00 | 350 576.00 | 473 720.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 662.00 | | 136 662.00 | 136 662.00 |
BZ Autres créances | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CF Disponibilités | 186 127.00 | | 186 127.00 | 186 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 513.00 | | 337 513.00 | 337 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 233.00 | 123 144.00 | 688 089.00 | 811 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 156.00 | -26 448.00 | | -40 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 810.00 | -13 709.00 | | 33 810.00 |
DL TOTAL (I) | 143 653.00 | 109 844.00 | | 143 653.00 |
DN Avances conditionnées | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DO TOTAL (II) | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 617.00 | 138 763.00 | | 110 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 407.00 | 11 612.00 | | 24 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 571.00 | 65 460.00 | | 53 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 841.00 | 12 540.00 | | 30 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 436.00 | 228 374.00 | | 219 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 089.00 | 663 218.00 | | 688 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 794.00 | | | 90 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 251 207.00 | |
FG Production vendue services | | | 216 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 467 614.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -32 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -636.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 843.00 | 55 636.00 | | 9 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -23 967.00 | 69 345.00 | | -23 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 810.00 | -13 709.00 | | 33 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 720.00 | | | 473 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 921.00 | | | 466 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 268.00 | 38 876.00 | 123 144.00 | 84 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 852.00 | 38 147.00 | 116 999.00 | 78 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 416.00 | 729.00 | 6 145.00 | 5 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 794.00 | 30 794.00 | 60 000.00 | 90 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 136 662.00 | 136 662.00 | | 136 662.00 |
VP Divers | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 446.00 | 151 386.00 | 60.00 | 151 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 436.00 | 159 436.00 | 60 000.00 | 219 436.00 |