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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539 430.00 | 273 347.00 | 266 083.00 | 539 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 489.00 | 12 679.00 | 7 810.00 | 20 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 979.00 | 286 026.00 | 273 953.00 | 559 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 101.00 | 2 700.00 | 51 401.00 | 54 101.00 |
BZ Autres créances | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CF Disponibilités | 356 887.00 | | 356 887.00 | 356 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 489.00 | 2 700.00 | 423 789.00 | 426 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 469.00 | 288 726.00 | 697 743.00 | 986 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 581.00 | 2 184.00 | | 3 581.00 |
DG Autres réserves | 68 048.00 | 41 492.00 | | 68 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 502.00 | 27 954.00 | | 29 502.00 |
DL TOTAL (I) | 251 131.00 | 221 629.00 | | 251 131.00 |
DN Avances conditionnées | 255 000.00 | 305 000.00 | | 255 000.00 |
DO TOTAL (II) | 255 000.00 | 305 000.00 | | 255 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 217.00 | 8 956.00 | | 6 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 746.00 | 74 619.00 | | 80 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 705.00 | 17 261.00 | | 8 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 442.00 | 39 990.00 | | 42 442.00 |
EA Autres dettes | | 5 289.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 245.00 | 53 128.00 | | 51 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 612.00 | 201 499.00 | | 191 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 743.00 | 728 128.00 | | 697 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 374 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 567.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | 33 035.00 | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 900.00 | -33 035.00 | | -2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 794.00 | 6 227.00 | | 6 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 871.00 | 392 584.00 | | 387 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 369.00 | 364 630.00 | | 358 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 502.00 | 27 954.00 | | 29 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 979.00 | | 32 000.00 | 527 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 430.00 | | 32 000.00 | 507 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 459.00 | 46 567.00 | 286 026.00 | 239 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 080.00 | 43 267.00 | 273 347.00 | 230 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 379.00 | 3 300.00 | 12 679.00 | 9 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 54 101.00 | 54 101.00 | | 54 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 217.00 | 2 754.00 | 3 463.00 | 6 217.00 |
VI Groupe et associés | 80 746.00 | 80 746.00 | | 80 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 662.00 | 69 602.00 | 60.00 | 69 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 356.00 | 185 892.00 | 3 463.00 | 189 356.00 |