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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 666.00 | 9 996.00 | 19 669.00 | 29 666.00 |
040 Immobilisations financières | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 509.00 | 9 996.00 | 229 513.00 | 239 509.00 |
060 Stock marchandises | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
072 Créances – Autres | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
084 Disponibilités | 65 773.00 | | 65 773.00 | 65 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 468.00 | | 103 468.00 | 103 468.00 |
110 Total général Actif | 342 978.00 | 9 996.00 | 332 982.00 | 342 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400 347.00 | | | 400 347.00 |
224 Production immobilisée | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 794.00 | | | 412 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 885.00 | | | 148 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 727.00 | | | 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
242 Autres charges externes. | 74 455.00 | | | 74 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 096.00 | | | 138 096.00 |
252 Charges sociales | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
262 Autres charges | 284.00 | | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 270.00 | | | 414 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 476.00 | | | -1 476.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | | | 139.00 |
294 Charges financières | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 377.00 | | | 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 196.00 | | | -6 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 230.00 | | | 238 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41.00 | | | 41.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |