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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 361.00 | 24 578.00 | 10 783.00 | 35 361.00 |
040 Immobilisations financières | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 744.00 | 24 578.00 | 221 166.00 | 245 744.00 |
060 Stock marchandises | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
072 Créances – Autres | 62 766.00 | | 62 766.00 | 62 766.00 |
084 Disponibilités | 62 183.00 | | 62 183.00 | 62 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 218.00 | | 148 218.00 | 148 218.00 |
110 Total général Actif | 393 962.00 | 24 578.00 | 369 384.00 | 393 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 921.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 656 705.00 | | | 656 705.00 |
224 Production immobilisée | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
230 Autres produits | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 744 032.00 | | | 744 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 267.00 | | | 198 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 663.00 | | | 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
242 Autres charges externes. | 207 289.00 | | | 207 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 147.00 | | | 207 147.00 |
252 Charges sociales | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
262 Autres charges | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 692 365.00 | | | 692 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
280 Produits financiers | 685.00 | | | 685.00 |
294 Charges financières | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 822.00 | | | 241 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 820.00 | | | 66 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |