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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 524.00 | 30 173.00 | 14 351.00 | 44 524.00 |
040 Immobilisations financières | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 365.00 | 30 173.00 | 225 191.00 | 255 365.00 |
060 Stock marchandises | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
072 Créances – Autres | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
084 Disponibilités | 48 958.00 | | 48 958.00 | 48 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 926.00 | | 106 926.00 | 106 926.00 |
110 Total général Actif | 362 291.00 | 30 173.00 | 332 118.00 | 362 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 634 143.00 | | | 634 143.00 |
224 Production immobilisée | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
230 Autres produits | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 645 056.00 | | | 645 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 462.00 | | | 216 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -633.00 | | | -633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
242 Autres charges externes. | 180 589.00 | | | 180 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 311.00 | | | 166 311.00 |
252 Charges sociales | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
262 Autres charges | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 148.00 | | | 634 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
280 Produits financiers | 422.00 | | | 422.00 |
294 Charges financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 917.00 | | | 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 744.00 | | | 245 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 650.00 | | | 64 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |