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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 666.00 | 14 254.00 | 15 411.00 | 29 666.00 |
040 Immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 490.00 | 14 254.00 | 225 235.00 | 239 490.00 |
060 Stock marchandises | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 462.00 | | 33 462.00 | 33 462.00 |
072 Créances – Autres | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
084 Disponibilités | 38 476.00 | | 38 476.00 | 38 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 552.00 | | 91 552.00 | 91 552.00 |
110 Total général Actif | 331 043.00 | 14 254.00 | 316 788.00 | 331 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 438.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428 147.00 | | | 428 147.00 |
224 Production immobilisée | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 523.00 | | | 436 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 859.00 | | | 134 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 560.00 | | | 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
242 Autres charges externes. | 75 342.00 | | | 75 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 640.00 | | | 155 640.00 |
252 Charges sociales | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
262 Autres charges | 324.00 | | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 832.00 | | | 424 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
280 Produits financiers | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 615.00 | | | 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 509.00 | | | 239 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 247.00 | | | 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 267.00 | | | 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |