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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 481.00 | 21 456.00 | 10 024.00 | 31 481.00 |
040 Immobilisations financières | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 822.00 | 21 456.00 | 220 365.00 | 241 822.00 |
060 Stock marchandises | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
072 Créances – Autres | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
084 Disponibilités | 232 022.00 | | 232 022.00 | 232 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 838.00 | | 274 838.00 | 274 838.00 |
110 Total général Actif | 516 660.00 | 21 456.00 | 495 204.00 | 516 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 675 395.00 | | | 675 395.00 |
224 Production immobilisée | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
230 Autres produits | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 750.00 | | | 692 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 319.00 | | | 201 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 103.00 | | | 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
242 Autres charges externes. | 196 536.00 | | | 196 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 441.00 | | | 181 441.00 |
252 Charges sociales | 47 739.00 | | | 47 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 652 083.00 | | | 652 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
280 Produits financiers | 537.00 | | | 537.00 |
294 Charges financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | | | 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 566.00 | | | 566.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 729.00 | | | 239 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 006.00 | | | 69 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |