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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 000.00 | 91 833.00 | 123 166.00 | 215 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561 227.00 | 715 448.00 | 845 778.00 | 1 561 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 407.00 | 807 281.00 | 985 125.00 | 1 792 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BT Marchandises | 70 937.00 | | 70 937.00 | 70 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 261.00 | | 38 261.00 | 38 261.00 |
BZ Autres créances | 486 319.00 | | 486 319.00 | 486 319.00 |
CF Disponibilités | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 542.00 | | 601 542.00 | 601 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 949.00 | 807 281.00 | 1 586 667.00 | 2 393 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 600 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -682 131.00 | -199 172.00 | | -682 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 134.00 | -482 959.00 | | -615 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 904.00 | | | 120 904.00 |
DL TOTAL (I) | 673 638.00 | 467 868.00 | | 673 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 956.00 | 1 541.00 | | 1 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 956.00 | 1 541.00 | | 1 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 936.00 | 45 360.00 | | 126 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 136.00 | 43 021.00 | | 34 136.00 |
EA Autres dettes | | 360 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 911 073.00 | 1 198 451.00 | | 911 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 667.00 | 1 667 861.00 | | 1 586 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 073.00 | 431 776.00 | | 911 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802.00 | 12 008.00 | 12 810.00 | 802.00 |
FD Production vendue biens | 37 936.00 | 76 172.00 | 114 108.00 | 37 936.00 |
FG Production vendue services | 57 627.00 | 13 536.00 | 71 163.00 | 57 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 365.00 | 101 717.00 | 198 083.00 | 96 365.00 |
FM Production stockée | | | 13 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -743 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -753 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 606.00 | -148 694.00 | | -138 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 620.00 | 135 129.00 | | 213 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 754.00 | 618 089.00 | | 828 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615 134.00 | -482 959.00 | | -615 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 601.00 | | 13 805.00 | 1 778 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 792 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 567 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 601.00 | | 13 805.00 | 1 553 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 097.00 | 349 184.00 | | 458 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 833.00 | 38 000.00 | | 53 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 264.00 | 311 184.00 | | 404 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 541.00 | 415.00 | | 1 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 541.00 | 415.00 | | 1 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 936.00 | 126 936.00 | | 126 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
UX Autres créances clients | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
VB T. V. A. | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 851.00 | | | 293 851.00 |
VP Divers | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 581.00 | 524 581.00 | | 524 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 073.00 | 911 073.00 | | 911 073.00 |