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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 000.00 | 167 833.00 | 47 166.00 | 215 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 573 248.00 | 1 681 525.00 | 1 891 722.00 | 3 573 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 563.00 | 12 002.00 | 69 560.00 | 81 563.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 879 811.00 | 1 861 361.00 | 2 018 449.00 | 3 879 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 014.00 | 3 393.00 | 106 620.00 | 110 014.00 |
BZ Autres créances | 1 786 283.00 | | 1 786 283.00 | 1 786 283.00 |
CF Disponibilités | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 074.00 | 3 393.00 | 1 899 680.00 | 1 903 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 782 885.00 | 1 864 755.00 | 3 918 130.00 | 5 782 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 491 897.00 | -1 297 266.00 | | -1 491 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 961.00 | -194 631.00 | | -500 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 923 661.00 | 556 626.00 | | 923 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 802.00 | 2 414 729.00 | | 2 280 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 316.00 | 1 400.00 | | 1 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 316.00 | 1 400.00 | | 1 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 639.00 | 604 779.00 | | 455 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 715.00 | 138 884.00 | | 345 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 657.00 | 30 839.00 | | 24 657.00 |
EA Autres dettes | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 012.00 | 774 503.00 | | 1 636 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 130.00 | 3 190 632.00 | | 3 918 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 378.00 | 318 893.00 | | 1 330 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 954.00 | | 46 954.00 | 46 954.00 |
FD Production vendue biens | 44 997.00 | | 44 997.00 | 44 997.00 |
FG Production vendue services | 96 027.00 | | 96 027.00 | 96 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 978.00 | | 187 978.00 | 187 978.00 |
FM Production stockée | | | -44 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 330 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 393.00 | |
GE Autres charges | | | 13 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 449.00 | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 467.00 | 1 840.00 | | 13 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 983.00 | 5 397.00 | | 178 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 983.00 | 5 953.00 | | 178 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 958.00 | 2 472.00 | | 40 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 958.00 | 2 472.00 | | 40 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 025.00 | 3 481.00 | | 138 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -195 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 071.00 | 634 758.00 | | 668 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 033.00 | 829 389.00 | | 1 169 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 961.00 | -194 631.00 | | -500 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 254.00 | | 2 027 945.00 | 2 643 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791 388.00 | 3 879 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791 388.00 | 3 654 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418 254.00 | | 2 027 945.00 | 2 418 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 840.00 | 697 520.00 | | 1 163 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 833.00 | 38 000.00 | | 129 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 007.00 | 659 520.00 | | 1 034 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 400.00 | | 84.00 | 1 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 393.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 975.00 | 3 393.00 | 13 975.00 | 13 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 375.00 | 3 393.00 | 14 059.00 | 15 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 393.00 | 14 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 715.00 | 345 715.00 | | 345 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
UX Autres créances clients | 110 014.00 | 110 014.00 | | 110 014.00 |
VB T. V. A. | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VC Groupe et associés | 91 843.00 | | 91 843.00 | 91 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 610.00 | 149 977.00 | 305 633.00 | 455 610.00 |
VI Groupe et associés | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 114.00 | | | 148 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492 247.00 | 151 900.00 | 340 347.00 | 492 247.00 |
VP Divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 881.00 | 1 037 881.00 | | 1 037 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 297.00 | 1 314 107.00 | 582 190.00 | 1 896 297.00 |
VW T.V.A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 012.00 | 1 330 379.00 | 305 633.00 | 1 636 012.00 |