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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 000.00 | 190 000.00 | 25 000.00 | 215 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 576 886.00 | 3 086 736.00 | 490 149.00 | 3 576 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 563.00 | 60 012.00 | 21 551.00 | 81 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 883 449.00 | 3 336 748.00 | 546 700.00 | 3 883 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 140.00 | | 109 140.00 | 109 140.00 |
BZ Autres créances | 1 995 946.00 | | 1 995 946.00 | 1 995 946.00 |
CF Disponibilités | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 167.00 | | 2 106 167.00 | 2 106 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 616.00 | 3 336 748.00 | 2 652 868.00 | 5 989 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 992 858.00 | -1 491 897.00 | | -1 992 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 936.00 | -500 961.00 | | -389 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 265 251.00 | 923 661.00 | | 265 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 455.00 | 2 280 802.00 | | 1 232 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 963.00 | 1 316.00 | | 1 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 963.00 | 1 316.00 | | 1 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 659.00 | 455 639.00 | | 305 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 686.00 | 345 715.00 | | 152 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 102.00 | 24 657.00 | | 46 102.00 |
EA Autres dettes | 914 000.00 | 810 000.00 | | 914 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 449.00 | 1 636 012.00 | | 1 418 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 868.00 | 3 918 130.00 | | 2 652 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 678.00 | 1 330 378.00 | | 1 264 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 100 137.00 | | 100 137.00 | 100 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 137.00 | | 100 137.00 | 100 137.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 746 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 16 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 002 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 012 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 950.00 | 13 467.00 | | 12 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 612.00 | 178 983.00 | | 622 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622 612.00 | 178 983.00 | | 622 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 958.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622 612.00 | 138 025.00 | | 622 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 341.00 | 668 071.00 | | 1 472 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 278.00 | 1 169 033.00 | | 1 862 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 936.00 | -500 961.00 | | -389 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 879 811.00 | | 3 638.00 | 3 879 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 883 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 658 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 654 811.00 | | 3 638.00 | 3 654 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 361.00 | 1 475 386.00 | | 1 861 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 833.00 | 22 166.00 | | 167 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 528.00 | 1 453 220.00 | | 1 693 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 316.00 | 647.00 | | 1 316.00 |
6T Sur comptes clients | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 709.00 | 647.00 | 3 393.00 | 4 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647.00 | 3 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 686.00 | 152 686.00 | | 152 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
UX Autres créances clients | 109 140.00 | 109 140.00 | | 109 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VC Groupe et associés | 590 111.00 | | 590 111.00 | 590 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 633.00 | 151 862.00 | 153 771.00 | 305 633.00 |
VI Groupe et associés | 914 000.00 | 914 000.00 | | 914 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 976.00 | | | 149 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 347.00 | 141 951.00 | 198 396.00 | 340 347.00 |
VP Divers | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 301.00 | 864 301.00 | | 864 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 086.00 | 1 130 579.00 | 974 507.00 | 2 105 086.00 |
VW T.V.A. | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 449.00 | 1 264 678.00 | 153 771.00 | 1 418 449.00 |