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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 000.00 | 190 000.00 | 25 000.00 | 215 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 576 886.00 | 3 574 282.00 | 2 603.00 | 3 576 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 563.00 | 81 563.00 | | 81 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 883 449.00 | 3 845 845.00 | 37 603.00 | 3 883 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 297.00 | | 131 297.00 | 131 297.00 |
BZ Autres créances | 2 352 017.00 | | 2 352 017.00 | 2 352 017.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 052.00 | | 2 502 052.00 | 2 502 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 502.00 | 3 845 845.00 | 2 539 656.00 | 6 385 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 382 795.00 | -1 992 858.00 | | -2 382 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 442.00 | -389 936.00 | | -127 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 265 251.00 | | |
DL TOTAL (I) | 839 762.00 | 1 232 455.00 | | 839 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 423.00 | 1 963.00 | | 9 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 423.00 | 1 963.00 | | 9 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 818.00 | 305 659.00 | | 153 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 915.00 | 152 686.00 | | 184 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 736.00 | 46 102.00 | | 60 736.00 |
EA Autres dettes | 1 291 000.00 | 914 000.00 | | 1 291 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 471.00 | 1 418 449.00 | | 1 690 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 656.00 | 2 652 868.00 | | 2 539 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 471.00 | 1 264 678.00 | | 1 690 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 075.00 | | 132 075.00 | 132 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 075.00 | | 132 075.00 | 132 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 577 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 460.00 | |
GE Autres charges | | | 4 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 766.00 | 12 950.00 | | 4 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 251.00 | 622 612.00 | | 265 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 251.00 | 622 612.00 | | 265 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 634.00 | 622 612.00 | | 237 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 617.00 | 1 472 341.00 | | 979 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 059.00 | 1 862 278.00 | | 1 107 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 442.00 | -389 936.00 | | -127 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 883 449.00 | | | 3 883 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 883 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 658 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 658 449.00 | | | 3 658 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336 748.00 | 509 097.00 | | 3 336 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146 748.00 | 509 097.00 | | 3 146 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 963.00 | 7 460.00 | | 1 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 963.00 | 7 460.00 | | 1 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 915.00 | 184 915.00 | | 184 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
UX Autres créances clients | 131 297.00 | 131 297.00 | | 131 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VC Groupe et associés | 1 143 696.00 | 89 444.00 | 1 054 252.00 | 1 143 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 771.00 | 153 771.00 | | 153 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 291 000.00 | 1 291 000.00 | | 1 291 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 862.00 | | | 151 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 396.00 | 198 396.00 | | 198 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 459.00 | 990 459.00 | | 990 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 314.00 | 1 429 062.00 | 1 054 252.00 | 2 483 314.00 |
VW T.V.A. | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 471.00 | 1 690 471.00 | | 1 690 471.00 |