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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 000.00 | 129 833.00 | 85 167.00 | 215 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626 866.00 | 1 034 008.00 | 592 859.00 | 1 626 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
AX Avances et acomptes | 783 685.00 | | 783 685.00 | 783 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 255.00 | 1 163 841.00 | 1 479 414.00 | 2 643 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
BT Marchandises | 58 973.00 | 13 976.00 | 44 997.00 | 58 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
BZ Autres créances | 1 624 733.00 | | 1 624 733.00 | 1 624 733.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 195.00 | 13 976.00 | 1 711 219.00 | 1 725 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 449.00 | 1 177 816.00 | 3 190 633.00 | 4 368 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 1 300 000.00 | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 297 266.00 | -682 131.00 | | -1 297 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 631.00 | -615 134.00 | | -194 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 556 626.00 | 120 905.00 | | 556 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 729.00 | 673 639.00 | | 2 414 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 400.00 | 1 956.00 | | 1 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400.00 | 1 956.00 | | 1 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 780.00 | 750 000.00 | | 604 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 885.00 | 126 937.00 | | 138 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 839.00 | 34 136.00 | | 30 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 504.00 | 911 073.00 | | 774 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 633.00 | 1 586 668.00 | | 3 190 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 894.00 | 911 073.00 | | 318 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507.00 | 21 610.00 | 22 117.00 | 507.00 |
FD Production vendue biens | 15 081.00 | 132 816.00 | 147 898.00 | 15 081.00 |
FG Production vendue services | 105 624.00 | 16 510.00 | 122 134.00 | 105 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 213.00 | 170 936.00 | 292 149.00 | 121 213.00 |
FM Production stockée | | | 7 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 328 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 449.00 | | | 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 556.00 | | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 064.00 | -138 606.00 | | -195 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 758.00 | 213 620.00 | | 634 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 390.00 | 828 755.00 | | 829 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 631.00 | -615 134.00 | | -194 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 407.00 | | 850 847.00 | 1 792 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 643 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 418 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 407.00 | | 850 847.00 | 1 567 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 282.00 | 356 559.00 | | 807 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 833.00 | 38 000.00 | | 91 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 448.00 | 318 559.00 | | 715 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 956.00 | | 556.00 | 1 956.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 976.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 956.00 | 13 976.00 | 556.00 | 1 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 976.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 885.00 | 138 885.00 | | 138 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
UX Autres créances clients | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VB T. V. A. | 28 339.00 | 28 338.00 | | 28 339.00 |
VC Groupe et associés | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 724.00 | 148 114.00 | 455 610.00 | 603 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 276.00 | | | 146 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492 247.00 | 492 247.00 | | 492 247.00 |
VP Divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 307.00 | 443 307.00 | | 443 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 387.00 | 1 638 387.00 | | 1 638 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 504.00 | 318 894.00 | 455 610.00 | 774 504.00 |