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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 614.00 | | 126 614.00 | 126 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 065.00 | 9 211.00 | 5 853.00 | 15 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 6 358.00 | 1 642.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 497.00 | 15 569.00 | 136 927.00 | 152 497.00 |
BT Marchandises | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BZ Autres créances | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CF Disponibilités | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 043.00 | | 59 043.00 | 59 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 540.00 | 15 569.00 | 195 970.00 | 211 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 016.00 | | | -8 016.00 |
DL TOTAL (I) | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 230.00 | | | 107 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 069.00 | | | 166 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 970.00 | | | 195 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 031.00 | | | 81 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 876.00 | | 226 876.00 | 226 876.00 |
FG Production vendue services | 99 848.00 | | 99 848.00 | 99 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 724.00 | | 326 724.00 | 326 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 947.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 425.00 | | | 329 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 441.00 | | | 337 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 016.00 | | | -8 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 981.00 | | 6 916.00 | 147 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 152 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 23 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 614.00 | | | 126 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 549.00 | | 6 916.00 | 18 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 022.00 | 9 947.00 | 2 400.00 | 8 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 022.00 | 9 947.00 | 2 400.00 | 8 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 230.00 | 22 192.00 | 85 038.00 | 107 230.00 |
VI Groupe et associés | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VP Divers | 740.00 | | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VW T.V.A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 069.00 | 81 031.00 | 85 038.00 | 166 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | | | 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
ST Autres comptes | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
YT Sous‐traitance | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 441.00 | | | 450 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 265.00 | | | 267 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 146.00 | | | 64 146.00 |